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海富通沪深300指数增强A(004513)

2023-02-03     1.1348-1.0032%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-11,194,544.98-4,901,737.11-23,662,556.74-20,033,756.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)122,957,990.39216,704,668.67248,892,398.95261,452,899.17
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.211.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00