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南方安康混合(004517)

2024-04-29     1.11450.4325%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,450,841.675,194,618.696,158,457.18-1,048,499.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,374,390.910.0010,979,371.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)372,037,102.59529,356,561.02763,005,759.161,016,770,132.54
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.081.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.500.001.15
基金累计净值增长率(%)0.0043.290.0045.67