行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)

2023-11-28     1.01540.0098%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-343,225.6958,075.23173,796.43-264,052.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00723,594.650.00492,982.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,408,154.924,448,168.633,734,619.593,276,919.54
期末单位基金资产净值(元)1.051.191.271.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.460.00-6.34
基金累计净值增长率(%)0.0019.430.0017.71