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安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)

2021-06-16     1.1931-1.8832%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-49,644.672,315,777.601,008,132.001,186,607.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00966,268.920.00561,368.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,337,467.654,743,748.795,986,736.317,540,214.88
期末单位基金资产净值(元)1.201.261.181.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.250.007.72
基金累计净值增长率(%)0.0025.580.0012.49