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安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)
2023-11-28
1.0154
0.0098%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-343,225.69
58,075.23
173,796.43
-264,052.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
723,594.65
0.00
492,982.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.19
0.00
0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,408,154.92
4,448,168.63
3,734,619.59
3,276,919.54
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.19
1.27
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.46
0.00
-6.34
基金累计净值增长率(%)
0.00
19.43
0.00
17.71
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