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安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)

2020-10-20     1.21600.8961%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,186,607.601,083,098.123,356,815.761,166,040.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)561,368.690.00-359,620.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,540,214.889,049,122.3115,267,724.1414,441,216.38
期末单位基金资产净值(元)1.120.941.040.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.720.0042.290.00
基金累计净值增长率(%)12.490.004.430.00