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安信工业4.0混合A(004521)
2026-10-28
1.0699
5.8783%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-246,797.82
-107,014.64
23,716.61
-408,929.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,429,272.08
2,705,683.44
2,700,102.81
3,592,015.40
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.31
1.13
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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