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安信工业4.0主题沪港深混合C(004522)

2022-01-26     1.19720.5797%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)47,863.98306,436.32-127,546.88-230,878.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,199,446.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,932,505.066,791,108.816,168,757.735,896,754.35
期末单位基金资产净值(元)1.251.221.241.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.140.00