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中欧达乐混合(004525)

2019-07-17     1.0034-0.0100%
主要财务指标
  日期:
 2019-07-172019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)71,601.38-261,964.25954,361.02-4,457,705.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,700,475.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,681,351.7776,405,328.9277,999,879.0175,905,259.24
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.031.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.24