主要财务指标 |
2019-07-17 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 71,601.38 | 692,396.77 | 954,361.02 | -4,457,705.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,008,078.65 | 0.00 | -3,700,475.42 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,681,351.77 | 76,405,328.92 | 77,999,879.01 | 75,905,259.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | -1.77 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | -0.24 |