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民生加银中证港股通指数A(004532)

2021-03-03     1.10242.9895%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)233,196.08116,580.28-16,361.05-62,075.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-572,056.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,568,428.703,960,224.834,053,765.253,839,517.15
期末单位基金资产净值(元)1.000.930.880.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-12.370.00