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民生加银港股通高股息C(004533)
2024-04-30
1.0312
1.0386%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-57,349.28
-366,160.87
177,196.80
295,844.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-821,209.08
0.00
-749,592.91
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.07
0.00
-0.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,459,057.70
10,471,299.65
9,651,408.04
8,034,507.15
期末单位基金资产净值(元)
0.94
0.93
0.92
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.82
0.00
1.42
基金累计净值增长率(%)
0.00
-7.27
0.00
-8.53
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