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添富年年益定开混合A(004534)

2021-03-05     1.3220-0.0302%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,398,231.18744,497.591,646,783.501,630,977.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,593,339.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,347,381.1766,283,398.6931,044,128.0044,721,536.76
期末单位基金资产净值(元)1.331.291.221.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.170.00