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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534)

2025-05-30     1.3951-0.0358%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,184,471.50278,410.61706,378.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,846,227.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0047,892,385.1247,712,475.9047,755,552.14
期末单位基金资产净值(元)0.001.371.361.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.130.000.00