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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534)
2026-09-11
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-0.0601%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,389,149.18
415,092.60
356,891.51
2,670,974.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
487,982,881.37
348,433,152.97
137,924,652.92
47,636,316.08
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.48
1.48
1.47
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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