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添富年年益定开混合C(004535)

2021-03-05     1.3027-0.0307%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)142,705.1493,656.43567,315.83598,616.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,360,671.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,323,447.637,109,433.407,983,916.2316,873,148.92
期末单位基金资产净值(元)1.311.271.211.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.710.00