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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)

2024-06-13     1.30120.0154%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)65,903.56-44,881.7111,732.9742,673.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00806,225.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,773,203.453,676,864.533,879,688.813,916,303.86
期末单位基金资产净值(元)1.281.251.251.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.76