行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

添富年年益定开混合C(004535)

2021-04-09     1.2926-0.5157%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)803,677.4093,656.43-31,300.19598,616.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,383,370.050.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.250.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,323,447.637,109,433.407,983,916.2316,873,148.92
期末单位基金资产净值(元)1.311.271.211.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)14.840.000.000.00
基金累计净值增长率(%)31.060.000.000.00