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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)
2024-04-18
1.2911
-0.1933%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-10-10
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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至
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2017-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
9,524.34
11,732.97
42,673.08
12,142.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
724,501.55
0.00
806,225.35
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.25
0.00
0.26
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,676,864.53
3,879,688.81
3,916,303.86
3,845,370.97
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.25
1.26
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.49
0.00
1.61
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.65
0.00
1.76
0.00
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