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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)
2025-06-20
1.3631
0.0147%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
61,055.55
19,377.91
51,314.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,068,672.78
3,999,727.94
3,902,488.47
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.33
1.32
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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