主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -878,099.52 | -3,770,168.42 | 1,490,478.31 | -1,801,412.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,550,534.40 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,709,400.16 | 21,702,172.04 | 20,844,481.40 | 18,076,382.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.53 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 |