行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券瑞享混合C(004552)

2019-07-05     1.0522-0.0570%
主要财务指标
  日期:
 2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)18,219.7445,996.661,862.81-4,358.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)352,022.97958,708.06753,928.51803,165.11
期末单位基金资产净值(元)1.011.150.900.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00