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民生加银鑫顺债券A(004562)

2017-12-18     1.01350.0099%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)1,730,812.67984,371.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)0.00100,605,973.88
期末单位基金资产净值(元)0.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.350.00
基金累计净值增长率(%)1.350.00