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北信瑞丰鼎利债券A(004564)

2024-03-01     1.03240.4280%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)36,337.21-16,323.07-26,994.752,271,199.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,786,507.50869,922.401,140,935.9949,881,676.89
期末单位基金资产净值(元)1.061.021.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00