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招商制造业混合C(004569)
2024-04-24
1.7620
0.1706%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-20,267,378.66
-154,193,386.95
-55,333,973.47
-47,917,190.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
53,141,554.89
0.00
169,316,451.15
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.26
0.00
0.76
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
339,372,781.46
384,004,380.36
404,543,511.95
469,421,898.24
期末单位基金资产净值(元)
1.80
1.88
1.90
2.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-17.87
0.00
-7.78
基金累计净值增长率(%)
0.00
84.31
0.00
106.96
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