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招商制造业混合C(004569)

2022-07-05     2.7020-0.4422%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,952,713.7414,292,379.4015,364,318.8532,715,703.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00222,774,314.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.98
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)638,302,040.02808,693,423.96750,308,588.11635,153,087.63
期末单位基金资产净值(元)2.422.802.772.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00174.51