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招商制造业混合C(004569)

2024-03-18     1.85801.4192%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-50,942,223.02-55,333,973.47-47,917,190.46-9,453,625.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00169,316,451.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)384,004,380.36404,543,511.95469,421,898.24545,036,463.78
期末单位基金资产净值(元)1.881.902.112.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00106.960.00