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万家家瑞债券A(004571)

2024-03-28     1.09440.3668%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-28,070,220.98-22,826,228.9112,918,574.3910,714,458.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,968,999,912.352,126,261,705.181,353,864,709.39891,863,442.30
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.161.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00