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万家家瑞债券C(004572)
2026-09-30
1.2002
-0.0832%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
2026-06-30
2026-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,661,365.68
745,927.62
247,777.59
12,342.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
76,885,211.48
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.25
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
384,929,029.21
50,879,932.67
32,488,064.23
730,887.35
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.18
1.16
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
7.61
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
36.28
0.00
0.00
0.00
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