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新华鑫泰灵活配置混合(004573)

2020-07-03     1.22750.2532%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)6,116,137.247,277,987.333,229,277.521,640,040.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,555,204.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,759,798.33120,791,762.13171,236,807.8840,343,739.28
期末单位基金资产净值(元)0.990.990.900.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-10.15