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新华鑫泰灵活配置混合(004573)

2020-08-04     1.3792-0.9053%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,966,640.316,116,137.2412,147,305.843,229,277.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,610,340.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,211,417.7985,759,798.33120,791,762.13171,236,807.88
期末单位基金资产净值(元)1.210.990.990.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.940.00