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新华恒益量化灵活配置混合(004576)

2022-02-18     1.01630.0197%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)28,257.52438,655.4512,992,934.446,418,708.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,043,432.1663,858,930.7514,739,262.21201,779,037.66
期末单位基金资产净值(元)1.041.071.011.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00