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民生加银腾元宝货币B(004589)

2022-01-24     0.63250.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)48,315,003.0154,601,432.39121,727,217.2060,870,707.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,594,360,707.157,179,766,650.628,729,377,765.728,495,972,946.46
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.300.00