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南方银行联接C(004598)

2021-12-02     1.26490.3252%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)4,008,767.8549,222,540.4820,873,632.996,604,326.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0088,258,884.890.0025,884,176.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)851,777,413.89766,713,169.47832,623,187.49496,884,686.29
期末单位基金资产净值(元)1.261.361.381.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.750.004.32
基金累计净值增长率(%)0.0035.540.0024.63