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博时富腾纯债债券A(004601)

2026-11-10     1.0912-0.0458%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)9,203,337.5913,265,080.495,081,344.473,942,020.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00102,332,528.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,506,080,269.281,334,566,544.391,133,649,179.451,445,597,353.43
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.060.000.00