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富国新活力灵活配置混合A(004604)

2024-04-23     2.0442-0.5013%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-16,330,134.48-46,633,412.14-12,181,179.12-3,936,768.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0095,297,429.200.00151,625,610.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.000.99
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)168,235,490.30266,304,932.63343,867,803.13342,020,045.36
期末单位基金资产净值(元)2.001.982.092.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.250.00-4.16
基金累计净值增长率(%)0.0098.410.00124.35