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富国新活力灵活配置混合C(004605)

2024-07-19     1.99111.1019%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)2,790,576.73-4,413,550.48-18,087,596.69-5,142,843.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,947,624.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)173,659,767.0289,073,544.3950,943,420.39142,682,181.58
期末单位基金资产净值(元)2.151.961.952.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-15.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0084.670.00