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长信乐信混合A(004608)

2024-06-24     1.0428-0.0575%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,128.41-1,162,352.21-565,979.41-598,979.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,029.790.007,815,283.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)663,428.17687,274.26739,566.7443,249,935.84
期末单位基金资产净值(元)1.031.091.091.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.560.00-0.63
基金累计净值增长率(%)0.0023.380.0025.83