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鹏扬利泽债券A(004614)

2024-06-20     1.08680.0092%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)40,201,922.71176,866,532.6640,382,724.9554,951,677.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00174,171,663.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,794,183,270.904,325,225,144.985,751,038,321.088,389,909,121.45
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0024.080.000.00