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鹏扬利泽债券A(004614)

2021-09-24     1.0883-0.0092%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)47,871,271.6825,674,502.68187,987,767.239,693,616.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)149,809,236.180.00129,584,228.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,808,265,129.283,846,233,604.783,306,797,905.035,614,013,341.36
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.450.002.630.00
基金累计净值增长率(%)15.340.0013.690.00