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鹏扬利泽债券C(004615)

2024-03-27     1.06950.0094%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,161,456.863,139,160.7710,162,567.045,030,083.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,331,004.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)503,941,781.61751,497,579.51823,055,548.35624,740,900.76
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.540.00