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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)

2024-04-24     1.80313.5253%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-320,036,696.8852,973,333.85-69,317,342.87150,833,661.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00391,320,961.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.510.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,312,975,327.081,651,215,394.811,771,848,985.332,375,497,533.24
期末单位基金资产净值(元)1.862.162.342.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00122.890.000.00