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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)

2024-03-28     1.20550.1080%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-95,159.44-71,501.50251,729.66230,656.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,100,937.430.003,931,603.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,255,213.2916,463,342.8731,371,278.7131,640,601.06
期末单位基金资产净值(元)1.211.221.221.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.840.002.250.00
基金累计净值增长率(%)43.500.0045.520.00