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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)

2020-11-27     1.23620.2351%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)37,652,477.9515,311,584.217,241,405.8824,285,281.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,050,784.840.0010,706,796.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)610,296,582.22306,250,313.73202,687,130.22221,139,538.01
期末单位基金资产净值(元)1.221.181.051.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.500.0023.65
基金累计净值增长率(%)0.0022.700.009.07