主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -95,159.44 | -71,501.50 | 251,729.66 | 230,656.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 2,100,937.43 | 0.00 | 3,931,603.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,255,213.29 | 16,463,342.87 | 31,371,278.71 | 31,640,601.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.84 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 43.50 | 0.00 | 45.52 | 0.00 |