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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)

2021-09-17     1.29360.1704%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)30,010,451.7421,122,334.1310,875,480.1237,652,477.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)73,590,210.760.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.240.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)403,058,680.77383,264,103.20646,718,557.39610,296,582.22
期末单位基金资产净值(元)1.331.271.271.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.840.000.000.00
基金累计净值增长率(%)44.600.000.000.00