0.1704% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 30,010,451.74 | 21,122,334.13 | 10,875,480.12 | 37,652,477.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 73,590,210.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 403,058,680.77 | 383,264,103.20 | 646,718,557.39 | 610,296,582.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.27 | 1.27 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |