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建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)
2024-09-10
1.1815
0.0085%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
51,643.27
-455,010.06
-713,176.50
-440,455.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,981,579.00
0.00
3,021,696.06
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.12
0.00
0.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,401,765.53
31,679,491.38
31,299,920.63
76,521,423.55
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.20
1.20
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.43
0.00
0.73
0.00
基金累计净值增长率(%)
43.05
0.00
42.44
0.00
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