0.0997% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -713,176.50 | -440,455.24 | 542,186.91 | 513,664.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,021,696.06 | 0.00 | 8,712,080.39 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,299,920.63 | 76,521,423.55 | 73,399,265.99 | 74,452,688.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.73 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 42.44 | 0.00 | 44.52 | 0.00 |