/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
上投摩根岁岁益定期开放债券C(004628) - 搜狐基金
上投摩根岁岁益定期开放债券C(004628)
2021-04-26
0.9871-0.0101%
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
基金本期净收益(元) | -6,142,506.90 | 663,551.28 | 998,230.15 | 1,724,123.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 150,697,849.14 | 154,290,357.52 | 153,122,738.51 | 152,652,679.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |