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上投摩根岁岁益定期开放债券C(004628)

2021-04-26     0.9871-0.0101%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-6,142,506.90663,551.28998,230.151,724,123.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)150,697,849.14154,290,357.52153,122,738.51152,652,679.19
期末单位基金资产净值(元)0.991.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00