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国寿安保安瑞纯债债券(004629)

2026-09-30     1.0515-0.0475%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)10,016,101.5210,139,684.1642,771,103.3710,694,366.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00174,081,205.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,047,297,206.792,139,357,865.442,128,476,959.342,227,806,142.29
期末单位基金资产净值(元)1.051.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.710.00