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平安合意定开债(004632)

2026-10-08     1.06950.0281%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)4,268,357.004,785,111.6613,779,791.811,636,454.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,246,679.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,032,198,488.171,027,931,204.911,023,090,808.041,019,240,597.78
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.600.00