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平安合意定开债券(004632)

2021-10-19     1.0352-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,316,174.074,344,245.5425,663,910.057,604,458.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,754,672.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)522,456,726.21516,214,572.412,010,864,303.893,009,738,285.03
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.420.00