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中信建投睿利C(004635)
2026-09-10
1.6111
-1.0745%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-09-30
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基金本期净收益(元)
7,533,111.96
1,371,334.22
862,596.70
3,828,349.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
182,156,194.56
57,723,835.67
26,146,654.44
44,061,148.84
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.59
1.54
1.48
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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