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中信建投睿利混合C(004635)

2022-09-27     1.01682.0986%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-94,579.83-44,910.1113,362.499,560.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)333,450.550.00504,970.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,790,298.902,419,592.022,814,337.881,760,630.93
期末单位基金资产净值(元)1.140.971.261.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.640.001.970.00
基金累计净值增长率(%)34.270.0048.590.00