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南方中证房地产ETF发起联接A(004642)

2024-07-26     0.45261.0719%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-4,264,477.79-17,093,117.51-14,121,153.53-5,244,084.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-123,329,422.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)148,150,413.47141,873,277.91157,060,718.44194,563,344.39
期末单位基金资产净值(元)0.460.510.560.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-25.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-43.980.00