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南方房地产联接A(004642)

2024-03-28     0.51800.3487%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,592,250.78-5,244,084.47-7,284,818.28-2,091,971.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-128,666,600.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,060,718.44194,563,344.39235,031,783.99243,237,779.29
期末单位基金资产净值(元)0.560.650.650.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-35.380.00