主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,592,250.78 | -5,244,084.47 | -7,284,818.28 | -2,091,971.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -128,666,600.68 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 157,060,718.44 | 194,563,344.39 | 235,031,783.99 | 243,237,779.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.98 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -35.38 | 0.00 |