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国开开航混合(004649)

2020-08-28     1.29780.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)367,949.271,311,917.232,688,778.24903,356.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-707,417.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,675,510.2014,439,065.7619,861,303.5422,268,113.49
期末单位基金资产净值(元)1.140.931.010.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.560.00