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长信海外收益一年定开债券(QDII)美元(004650) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长信海外收益一年定开债券(QDII)美元(004650)
2018-08-20
0.13940.2878%
| 2018-08-20 | 2018-06-30 |
基金本期净收益(元) | 75,042.92 | -4,707,230.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,603,112.31 | 15,566,697.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 |