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长信海外收益一年定开债券(QDII)美元(004650)

2018-08-20     0.13940.2878%
主要财务指标
  日期:
 2018-08-202018-06-30
基金本期净收益(元)75,042.92-4,707,230.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)3,603,112.3115,566,697.87
期末单位基金资产净值(元)0.960.95
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00