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长城久嘉创新成长混合A(004666)
2026-09-30
2.7237
-1.6750%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2025-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
237,218,679.82
139,876,856.43
174,334,980.48
333,092,748.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,003,341,675.47
2,402,180,362.51
1,993,603,882.87
1,973,631,147.97
期末单位基金资产净值(元)
3.73
3.02
3.11
2.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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