行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏短债债券C(004673)

2024-07-19     1.07900.0093%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)15,939,486.6716,900,555.2669,181,531.8721,151,183.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00120,050,123.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,798,449,173.862,553,478,761.032,485,494,598.942,711,223,134.30
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.090.00