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华夏短债债券C(004673)

2021-04-19     1.09000.0367%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)64,725,011.278,973,063.9946,302,156.1926,728,162.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)70,547,945.270.00232,295,146.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)988,986,741.951,287,668,683.282,621,636,746.904,747,822,741.09
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.380.001.190.00
基金累计净值增长率(%)6.420.005.190.00