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华夏短债债券C(004673)

2020-05-29     1.1004-0.0091%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)26,728,162.2611,581,450.331,598,841.37157,683.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00197,738,523.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,747,822,741.092,544,370,969.92262,972,838.6333,713,296.61
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.950.000.00