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华夏短债债券C(004673)

2025-07-07     1.09840.0182%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0053,199,294.0914,487,630.5315,939,486.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00134,864,644.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,995,259,287.152,538,779,848.182,798,449,173.86
期末单位基金资产净值(元)0.001.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.270.000.00