主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 64,725,011.27 | 8,973,063.99 | 46,302,156.19 | 26,728,162.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 70,547,945.27 | 0.00 | 232,295,146.68 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 988,986,741.95 | 1,287,668,683.28 | 2,621,636,746.90 | 4,747,822,741.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.38 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 6.42 | 0.00 | 5.19 | 0.00 |