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富国新机遇灵活配置混合A(004674)

2020-07-15     1.3804-0.1013%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)503,258.882,276,973.11604,367.791,479,595.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,253,665.170.00375,155.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,533,171.8412,615,743.1011,323,849.2811,217,980.58
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.050.0028.67
基金累计净值增长率(%)0.0017.250.0011.71