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中信建投睿信混合C(004676)
2023-12-06
0.6696
0.8130%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
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2020-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-259,610.02
-671,492.74
70,449.44
-572,701.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-888,230.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
31,554,224.03
71,327,732.22
22,506,317.92
2,517,540.50
期末单位基金资产净值(元)
0.68
0.73
0.77
0.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-24.40
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-26.08
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