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中信建投睿信混合C(004676)

2022-09-27     0.7652-0.9450%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-84,932.47-262,385.68-29,431.67-159,260.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-55,026.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,710,554.521,917,340.352,422,351.171,679,876.66
期末单位基金资产净值(元)0.820.850.981.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.220.00