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前海开源裕瑞混合A(004680)
2024-07-26
1.0703
0.0280%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2018-12-31
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2018-06-30
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2017-12-31
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
965,716.36
1,183,951.77
-169,936.10
-853,947.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,909,684.45
24,418,887.79
21,575,033.03
21,396,107.47
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.10
1.07
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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