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前海开源裕瑞混合A(004680)

2021-04-22     1.25170.0080%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,526,688.651,713,972.69653,006.32364,152.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,893,017.070.002,546,848.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.240.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,963,075.0416,012,302.6619,301,772.5320,346,445.88
期末单位基金资产净值(元)1.241.201.191.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.680.007.520.00
基金累计净值增长率(%)26.770.0020.970.00