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前海开源裕瑞混合A(004680)

2021-12-01     1.2652-0.1736%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)205,045.69950,381.05295,633.72159,709.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,387,043.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,209,907.4039,217,549.7436,785,804.0129,963,075.04
期末单位基金资产净值(元)1.261.271.241.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.540.000.00