行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源裕瑞混合A(004680)

2024-06-14     1.1066-0.7712%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,183,951.77-169,936.10-853,947.761,552,213.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,699,697.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,418,887.7921,575,033.0321,396,107.4731,075,043.78
期末单位基金资产净值(元)1.101.071.061.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.53