0.3451% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,698.91 | 227,442.47 | -165,093.13 | 455,295.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 483,653.19 | 0.00 | 8,932,093.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,193,796.09 | 2,543,371.34 | 45,352,059.56 | 43,161,168.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.44 | 0.00 | 1.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 38.48 | 0.00 | 42.09 |