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前海联合泳隽混合A(004693)

2021-04-30     1.8240-0.3006%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)26,418,503.70213,533,007.7050,804,368.214,229,584.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00144,802,700.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.650.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)406,053,652.23405,980,415.19346,057,036.28301,936,449.94
期末单位基金资产净值(元)1.831.831.561.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0078.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0083.040.000.00