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天弘策略精选混合A(004694)

2020-08-11     1.0807-0.1478%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,092,488.876,469,226.902,778,068.13-200,943.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,010,570.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)352,579,615.13218,894,758.62251,642,705.75173,194,787.37
期末单位基金资产净值(元)1.020.970.980.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.330.00