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南方祥元债券C(004706)

2022-05-20     1.0901-0.0092%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)8,972,276.3628,096,374.619,908,539.172,613,253.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0084,936,202.570.0030,346,629.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)954,653,724.372,063,643,604.661,262,038,506.73407,303,906.59
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.091.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.880.002.75
基金累计净值增长率(%)0.0022.420.0018.80