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红塔红土盛商一年定开债券A(004708)

2021-04-30     1.0104-0.0890%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-13,327,200.0633,273,011.9620,266,831.7810,764,393.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,601,627.100.009,278,936.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)280,921,834.05288,477,052.24217,097,403.08220,508,238.44
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.230.006.08
基金累计净值增长率(%)0.0020.170.0012.58