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红塔红土盛商一年定开债券C(004709)

2021-05-14     0.99400.1713%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-136,211.41472,156.39301,147.69153,933.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0054,702.220.00101,427.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,810,950.502,889,398.563,306,920.633,301,760.23
期末单位基金资产净值(元)0.991.021.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.790.005.87
基金累计净值增长率(%)0.0018.620.0011.35