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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)
2026-09-08
1.9113
-0.3961%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2025-06-30
2025-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
41,935,271.85
28,240,493.68
37,130,317.87
37,676,588.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
366,594,281.48
482,926,983.92
567,694,029.17
598,400,611.38
期末单位基金资产净值(元)
2.08
1.83
1.91
1.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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