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万家天添宝A(004717)
2026-09-29
0.2703
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
559,492,162.09
600,121,713.44
633,847,842.04
609,453,799.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
216,376,830,546.46
216,899,388,503.39
215,293,555,262.42
206,742,529,166.85
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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