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万家天添宝货币B(004718)

2021-06-11     0.63780.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)26,413,691.0847,099,531.278,778,534.9612,147,933.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,023,994,701.293,118,303,078.111,946,694,193.701,593,901,018.83
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.280.000.00