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万家天添宝货币B(004718)

2020-08-07     0.46180.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)12,147,933.6011,905,741.0616,183,481.222,656,243.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,593,901,018.833,084,718,938.84713,525,062.261,550,199,267.55
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.920.00